راسا الگوریتم
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,010,5015%
راسا الگوریتم
قیمت صدور
1,010,5015%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- +1/93%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
540,563,166,162
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱/۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,010,501
- قیمت ابطال (ریال)1,010,402
- قیمت آماری (ریال)1,020,994
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1.05%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/73%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)20,154
- استمرار پرداخت سود ندارد
- سقف واحد های صندوق 5,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 10/7%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)4,511,888
- مدیران سرمایه گذارینکیسا خرّم,امیر سیرانی,احسان محمودی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://rasafund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق