راسا الگوریتم
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
راسا الگوریتم
قیمت صدور
1,003,563
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,419,244,686,210
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,003,563ریال
- قیمت ابطال1,002,856ریال
- قیمت آماری1,007,400ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/45
- سقف واحدهای صندوق5,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%28/30
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%2/63
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%2/66
- آخرین مبلغ سود تقسیمی28/13 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده3,597,570میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریبهمن اسماعیلی,محمد خباز باویل,امیرحسین محمدی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://rasafund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/42%نقد و بانک40/31%اوراق مشارکت50/64%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/63%