در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
11,0415%
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار
قیمت صدور
11,0415%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- +6/22%
- +1/9%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اقتصاد بیدار
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
451,067,881,489
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۱/۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,041
- قیمت ابطال (ریال)11,038
- قیمت آماری (ریال)11,064
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0.24%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 40/86%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)652,932
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیمشاور سرمايه گذاري سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://sepordeh.ebidar.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق