سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,273,460
اقدام به معامله
مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,273,460
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
175/19 B
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۷/۹
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
175,187,286,971
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,273,460
ریال
قیمت ابطال
1,273,015
ریال
قیمت آماری
1,273,015
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
0
سقف واحدهای صندوق
5,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
2/75
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
ظرفیت باقی مانده
6,192,051
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
محمد علی جلالی,منیره حامل کارگر,حسین بابایی پور خوشنود
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان
آدرس سایت
http://www.nmandegardamavandfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
ندارد
نقد و بانک
2/92%
اوراق مشارکت
95/49%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/59%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق
دادهای برای نمایش وجود ندارد