مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,095,7605%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +9/54%
- 0%
- 0%
- 0%
- +4/89%
- +1/61%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
549,348,152,273
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۷/۹(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,095,760
- قیمت ابطال (ریال)1,095,410
- قیمت آماری (ریال)1,083,875
- تفاوت قیمت ابطال و آماری1.06%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 5,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 10.03%
- مدیران سرمایه گذاریمحمد علی جلالی,منیره حامل کارگر,حسین بابایی پور خوشنود
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.nmandegardamavandfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق