مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
قیمت صدور
1,273,460
تصویر صندوق مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,273,460
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    175/19 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۷/۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
175,187,286,971
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,273,460ریال
  • قیمت ابطال
    1,273,015ریال
  • قیمت آماری
    1,273,015ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    5,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %2/75
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    6,192,051میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد علی جلالی,منیره حامل کارگر,حسین بابایی پور خوشنود
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttp://www.nmandegardamavandfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک2/92%اوراق مشارکت95/49%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/59%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد