مروارید آگاه
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
11,3925%
مروارید آگاه
قیمت صدور
11,3925%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +12/44%
- 0%
- 0%
- +11/77%
- +6/03%
- +1/97%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,383,482,742,959
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۷(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,392
- قیمت ابطال (ریال)11,387
- قیمت آماری (ریال)11,496
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0.96%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 38/49%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)7,006,710
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://morvaridagahfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق