شکوه اوج دماوند
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
10,1345%
شکوه اوج دماوند
قیمت صدور
10,1345%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +18/01%
- 0%
- 0%
- +10/88%
- +5/51%
- +1/92%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,472,284,715,083
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,134
- قیمت ابطال (ریال)10,106
- قیمت آماری (ریال)10,128
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0.22%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/02%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)204
- استمرار پرداخت سود ندارد
- سقف واحد های صندوق 4,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 23/43%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)31,037,691
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه دماوند
- آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق