شکوه اوج دماوند
قیمت صدور
10,095
تصویر صندوق شکوه اوج دماوند

شکوه اوج دماوند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    10,095
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    35/42 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/4%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
35,422,279,041,334
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,095ریال
  • قیمت ابطال
    10,086ریال
  • قیمت آماری
    10,126ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/4
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %87/80
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/58
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/54
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    202/00 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    4,927,124میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد زارعی,مهدی منوچهری فیروزآبادی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/9%نقد و بانک46/95%اوراق مشارکت42/64%واحدهای صندوق3/01%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/51%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق