خزانه داریوش
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
10,1695%
خزانه داریوش
قیمت صدور
10,1695%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +19/7%
- 0%
- 0%
- +11/92%
- +6/3%
- +1/65%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داریوش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
276,017,214,710
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۴/۱۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,169
- قیمت ابطال (ریال)10,157
- قیمت آماری (ریال)9,979
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-1.75%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 26/96%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)229
- استمرار پرداخت سود ندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 27/17%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)740,570
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق