خزانه داریوش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
10,2475%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    258,314/49میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    0.98 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +15/65%
    • 0%
    • 0%
    • +10/74%
    • +6/45%
    • +2/45%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داریوش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
258,314,495,186
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۴/۱۵(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)10,247
  • قیمت ابطال (ریال)10,240
  • قیمت آماری (ریال)10,141
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.98%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
  • استمرار پرداخت سودندارد
  • سقف واحد های صندوق
    100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    25.23%
  • مدیران سرمایه گذاری-
  • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
  • حسابرسموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق