مختص اوراق دولتی کاریزما
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
12,3515%
مختص اوراق دولتی کاریزما
قیمت صدور
12,3515%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +22/17%
- 0%
- 0%
- +11/34%
- +5/58%
- +1/82%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,662,071,756,067
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)12,351
- قیمت ابطال (ریال)12,346
- قیمت آماری (ریال)12,498
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1.23%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 26/92%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)4,512,827
- مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,وحید ویسی زاده,ساناز ذبیحی طاری
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق