مختص اوراق دولتی کاریزما
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
11,8705%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +17/48%
- 0%
- 0%
- +10/81%
- +5/15%
- +1/83%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,176,414,989,116
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,870
- قیمت ابطال (ریال)11,865
- قیمت آماری (ریال)12,331
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.78%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 19.83%
- مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,وحید ویسی زاده,ساناز ذبیحی طاری
- متولیموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق