صخره سرمایه و دانش
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۲/۶
قیمت صدور
12,0595%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +19/62%
- 0%
- 0%
- +10/96%
- +5/72%
- +1/89%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
156,724,847,163
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱/۲۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)12,059
- قیمت ابطال (ریال)12,053
- قیمت آماری (ریال)11,874
- تفاوت قیمت ابطال و آماری1.51%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۱۲/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 13.00%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایت://
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق