صخره سرمایه و دانش
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
صخره سرمایه و دانش
قیمت صدور
15,629
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرمایه و دانش
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
373,002,438,210
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور15,629ریال
- قیمت ابطال15,627ریال
- قیمت آماری15,449ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-1/14
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%23/87
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده1,189,867میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری
- متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://www.sakhrehfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام0/76%نقد و بانک45/51%اوراق مشارکت50/69%واحدهای صندوق1/8%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/24%