نماد آشنا ایرانیان
صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,651,6715%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +62/95%
- 0%
- +54/60%
- +59/86%
- +36/42%
- +23/04%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,056,510,176,513
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,651,671
- قیمت ابطال (ریال)1,645,803
- قیمت آماری (ریال)1,645,803
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 5,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 12.84%
- مدیران سرمایه گذاریهما کشاورزان,فرهاد مقربی,سجاد آسوده
- متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://namadfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق