زمرد آگاه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
19,5995%
زمرد آگاه
قیمت صدور
19,5995%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +103/99%
- 0%
- +68/2%
- +67/03%
- +27/78%
- -8/64%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,916,951,257,782
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)19,599
- قیمت ابطال (ریال)19,474
- قیمت آماری (ریال)19,474
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۱/۱۲/۱۵
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)337
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 20/11%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)15,657,020
- مدیران سرمایه گذاریارشاد آخونددزفولی,محمد روغنی,مهدی بهاری
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://www.zomorodfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق