زمرد آگاه

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
16,9805%
  • دوره تقسیم سود
    3 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2,693,329/49میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    0 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +78/24%
    • 0%
    • +70/23%
    • +58/57%
    • +27/23%
    • +10/28%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,693,329,486,301
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۸(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)16,980
  • قیمت ابطال (ریال)16,874
  • قیمت آماری (ریال)16,874
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
  • استمرار پرداخت سودندارد
  • سقف واحد های صندوق
    200,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    79.80%
  • مدیران سرمایه گذاریارشاد آخونددزفولی,محمد روغنی,مهدی بهاری
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://www.zomorodfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق