مختلط کاریزما
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
17,3105%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +70/80%
- 0%
- +54/34%
- +40/48%
- +23/76%
- +10/76%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,391,297,941,237
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۴/۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)17,310
- قیمت ابطال (ریال)17,235
- قیمت آماری (ریال)17,235
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 16.14%
- مدیران سرمایه گذاریمحمدحسن آهو,فرهاد ترکستانی,امیر سعیدی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://charismabalancedfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق