مختلط کاریزما
قیمت صدور
20,757
تصویر صندوق مختلط کاریزما

مختلط کاریزما

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    20,757
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    1/62 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۴/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,623,101,905,575
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    20,757ریال
  • قیمت ابطال
    20,668ریال
  • قیمت آماری
    20,668ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %15/71
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    8,748,456میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری فرهاد ترکستانی,امیر سعیدی,آرمین عبدی فولادکلائی
  • متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://charismabalancedfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام58/17%نقد و بانک21/27%اوراق مشارکت13/61%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی5/93%سایر دارایی ها1%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق