مختلط کاریزما
قیمت صدور
21,157
تصویر صندوق مختلط کاریزما

مختلط کاریزما

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
  • قیمت صدور
    21,157
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    1/38 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۴/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,377,703,850,529
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    21,157ریال
  • قیمت ابطال
    21,087ریال
  • قیمت آماری
    21,087ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %13/07
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    9,196,230میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریفرهاد ترکستانی,امیر سعیدی,آرمین عبدی فولادکلائی
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://charismabalancedfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام46/24%نقد و بانک24/81%اوراق مشارکت18/58%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی6/87%سایر دارایی ها3/5%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق