مختلط کاریزما
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مختلط کاریزما
قیمت صدور
20,084
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +98/22%
- -
- +63%
- +13/55%
- +1/51%
- +0/69%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,768,899,464,683
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۴/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 20,084
- قیمت ابطالریال 20,002
- قیمت آماریریال 20,002
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 17/69%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 8/27 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفرهاد ترکستانی,امیر سعیدی,آرمین عبدی فولادکلائی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://charismabalancedfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام56/55%نقد و بانک22/33%اوراق مشارکت18/59%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/05%سایر دارایی ها1/48%