اندوخته آمیتیس
قیمت صدور
1,011,880
تصویر صندوق اندوخته آمیتیس

اندوخته آمیتیس

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,011,880
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    10/52 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/3%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,518,353,374,173
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,011,880ریال
  • قیمت ابطال
    1,011,305ریال
  • قیمت آماری
    998,148ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/3
  • سقف واحد‌های صندوق
    20,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %52/00
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %24/36
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    18/08 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    9,713,272میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
  • متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام5/04%نقد و بانک36/05%اوراق مشارکت57/6%واحدهای صندوق0/56%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/74%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق