اندوخته آمیتیس
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,012,7185%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +56/66%
- 0%
- +19/74%
- +8/60%
- +3/72%
- +1/71%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,366,078,517,568
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,012,718
- قیمت ابطال (ریال)1,012,128
- قیمت آماری (ریال)1,008,386
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.37%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 10,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 92.54%
- مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
- متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق