مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۲/۴
قیمت صدور
12,3865%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +111/92%
- 0%
- +34/04%
- +21/29%
- +24/18%
- +3/59%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
22,726,083,144
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۳/۲۷(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)12,386
- قیمت ابطال (ریال)12,293
- قیمت آماری (ریال)12,293
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۱۲/۴
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 20,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 9.24%
- مدیران سرمایه گذاریسیدعلیرضا آدمن,علیرضا رضائیان,علیرضا بهارلو
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://razifund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق