مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

قیمت صدور
17,412

مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۴/۱۶
  • قیمت صدور
    17,412
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 31/98 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +161/99%
    • -
    • +59/65%
    • +51/08%
    • +41/76%
    • +0/62%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
31,981,248,558
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۳/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 17,412
  • قیمت ابطال
    ریال 17,299
  • قیمت آماری
    ریال 17,299
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    9/24%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۴/۱۶
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 3 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۱/۹/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 582/00
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 316/05 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدعلیرضا آدمن,علیرضا رضائیان,علیرضا بهارلو
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://razifund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام84/94%نقد و بانک8/86%اوراق مشارکت2/18%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/02%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق