پیشگامان سرمایه نوآفرین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,011,5085%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +75/24%
- 0%
- +18/33%
- +8/99%
- +4/37%
- +1/54%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
103,857,851,746
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۶/۱۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,011,508
- قیمت ابطال (ریال)1,009,024
- قیمت آماری (ریال)1,024,213
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.48%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 1,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 10.29%
- مدیران سرمایه گذاریمعصومه میرمحمدی,محسن مهدی نسب,مهدی رسولی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://psnfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق