پیشگامان سرمایه نوآفرین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
پیشگامان سرمایه نوآفرین
قیمت صدور
1,004,993
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +85/69%
- -
- +19/6%
- +10/69%
- +5/32%
- +1/56%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
خالص ارزش دارایی (ریال)
105,828,926,842
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۶/۱۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,004,993
- قیمت ابطالریال 1,002,661
- قیمت آماریریال 1,002,661
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 10/55%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 19/76%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 16/79 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 898/92 B
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمعصومه میرمحمدی,محسن مهدی نسب,مهدی رسولی
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://psnfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام29/89%نقد و بانک47/82%اوراق مشارکت20/17%واحدهای صندوق0/34%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/78%