زمرد نو ویرا ذوب آهن
قیمت صدور
1,008,779
تصویر صندوق زمرد نو ویرا ذوب آهن

زمرد نو ویرا ذوب آهن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
  • قیمت صدور
    1,008,779
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    156/26 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/38%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
156,256,773,560
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,779ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,531ریال
  • قیمت آماری
    1,032,544ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/38
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %3/87
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %21/29
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %23/5
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    17/50 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    3,878,820میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریابوالفضل جعفری ماهوک,پژمان شعبان پور فرد,حسام توکلی
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://nsfmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک31/77%اوراق مشارکت66/44%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/78%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق