سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
زمرد نو ویرا ذوب آهن
زمرد نو ویرا ذوب آهن
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,779
اقدام به معامله
زمرد نو ویرا ذوب آهن
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,779
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
156/26 B
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
2/38%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
156,256,773,560
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,008,779
ریال
قیمت ابطال
1,008,531
ریال
قیمت آماری
1,032,544
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
2/38
سقف واحدهای صندوق
4,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
3/87
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
21/29
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
23/5
آخرین مبلغ سود تقسیمی
17/50 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
3,878,820
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
ابوالفضل جعفری ماهوک,پژمان شعبان پور فرد,حسام توکلی
متولی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
آدرس سایت
http://nsfmf.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
ندارد
نقد و بانک
31/77%
اوراق مشارکت
66/44%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/78%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق