زمرد نو ویرا ذوب آهن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,008,5675%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    675,723/168میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    0.50 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +80/20%
    • 0%
    • +20/19%
    • +10/83%
    • +5/07%
    • +1/66%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
675,723,167,919
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)1,008,567
  • قیمت ابطال (ریال)1,007,702
  • قیمت آماری (ریال)1,002,664
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.50%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • سقف واحد های صندوق
    4,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    16.76%
  • مدیران سرمایه گذاریابوالفضل جعفری ماهوک,رضا مشهدی,ابوالفضل عطار
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://nsfmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق