مشترک گنجینه آوا نوین
قیمت صدور
47,626
تصویر صندوق مشترک گنجینه آوا نوین

مشترک گنجینه آوا نوین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
  • قیمت صدور
    47,626
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    227/20 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/46%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۸/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
227,202,589,129
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    47,626ریال
  • قیمت ابطال
    47,572ریال
  • قیمت آماری
    47,354ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/46
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %4/78
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    4,535,141میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,سیما یزدانی
  • متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
  • حسابرسموسسه وانیا نیک تدبیر
  • آدرس سایتhttps://almasday.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام13/28%نقد و بانک39/35%اوراق مشارکت45/68%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/69%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق