گنجینه الماس بیمه دی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
38,6415%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +252/73%
- 0%
- +28/83%
- +18/73%
- +8/46%
- +4/23%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الماس
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
201,123,092,029
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۸/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)38,641
- قیمت ابطال (ریال)38,571
- قیمت آماری (ریال)39,176
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.54%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 5.21%
- مدیران سرمایه گذاریصابر اقا بیگی,شهاب الدین علیشاهی,ابراهیم جعفری
- متولیحسابرسی سامان پندار
- حسابرسموسسه وانیا نیک تدبیر
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://almasday.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق