ثابت نامی مفید

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
10,0515%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1,989,234/244میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    1.36 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +105/66%
    • +103/39%
    • +18/49%
    • +9/28%
    • +5/02%
    • +1/72%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,989,234,244,013
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)10,051
  • قیمت ابطال (ریال)10,040
  • قیمت آماری (ریال)9,905
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری1.36%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • سقف واحد های صندوق
    1,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    19.81%
  • مدیران سرمایه گذاریسیدعلیرضا آدمن,حسین قاسمی,شهاب زنجانی ها
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://namifund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق