هدیه فارابی

قیمت صدور
10,1905%

هدیه فارابی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
10,1905%
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    7,770,990/64میلیون ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0.11 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +120/42%
    • +113/32%
    • +21/66%
    • +11/26%
    • +5/73%
    • +1/84%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,770,990,635,782
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)10,190
  • قیمت ابطال (ریال)10,175
  • قیمت آماری (ریال)10,164
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.11%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/96%
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)195
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • سقف واحد های صندوق
    1,500,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    50/91%
  • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)7,502,966
  • مدیران سرمایه گذاریرضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
  • متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://exir2.irfarabi.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق