هدیه فارابی
قیمت صدور
10,149
تصویر صندوق هدیه فارابی

هدیه فارابی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    10,149
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    20/20 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/35%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
20,195,203,119,439
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,149ریال
  • قیمت ابطال
    10,144ریال
  • قیمت آماری
    10,180ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/35
  • سقف واحد‌های صندوق
    2,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %99/54
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/73
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/48
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    195/00 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    94,070میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریرضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
  • متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • آدرس سایتhttps://exir2.irfarabi.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/67%نقد و بانک43/78%اوراق مشارکت49/42%واحدهای صندوق4/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق