سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
هدیه فارابی
هدیه فارابی
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,130
اقدام به معامله
هدیه فارابی
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,130
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
21/27 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0/4%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,269,663,861,259
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
10,130
ریال
قیمت ابطال
10,125
ریال
قیمت آماری
10,165
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
0/4
سقف واحدهای صندوق
3,000,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
70/02
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۳/۱/۱۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
24/54
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
27/5
آخرین مبلغ سود تقسیمی
195
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
9,110,514
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
رضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
متولی
موسسه حسابرسی بهرادمشار
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
آدرس سایت
https://exir2.irfarabi.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
1/59%
نقد و بانک
41%
اوراق مشارکت
52/34%
واحدهای صندوق
4/67%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/4%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق