دوم اکسیر فارابی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
10,1505%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    7,871,831/718میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    -0.21 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +116/19%
    • +112/63%
    • +21/28%
    • +10/97%
    • +5/77%
    • +2/02%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,871,831,718,085
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)10,150
  • قیمت ابطال (ریال)10,135
  • قیمت آماری (ریال)10,156
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.21%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • سقف واحد های صندوق
    1,500,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    51.78%
  • مدیران سرمایه گذاریرضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
  • متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://exir2.irfarabi.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق