پاداش اعتماد تمدن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
10,0225%
پاداش اعتماد تمدن
قیمت صدور
10,0225%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +129/26%
- +115/16%
- +20/62%
- +10/21%
- +4/99%
- +2/13%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,039,051,455,893
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۶/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,022
- قیمت ابطال (ریال)10,013
- قیمت آماری (ریال)10,004
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.09%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/08%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)179
- استمرار پرداخت سود دارد
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 20/36%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)7,981,258
- مدیران سرمایه گذاریمجید آقا تقی,سمیرا النجانی,الیاس مبرهن
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://toseefarazfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق