اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
10,1255%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    112,465,613/63میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    0.10 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +123/84%
    • +108/53%
    • +20/04%
    • +10/00%
    • +5/10%
    • +1/70%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
112,465,613,627,821
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۴/۳۱(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)10,125
  • قیمت ابطال (ریال)10,109
  • قیمت آماری (ریال)10,099
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.10%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • سقف واحد های صندوق
    25,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    44.50%
  • مدیران سرمایه گذاریمهدی منوچهری فیروزآبادی,رضا رضائی,نیما احدی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسکاربرد تحقیق
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.etemadbmifund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق