سرآمد بازار
قیمت صدور
1,009,237
تصویر صندوق سرآمد بازار

سرآمد بازار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
  • قیمت صدور
    1,009,237
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2/84 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/07%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,837,137,643,737
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,009,237ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,075ریال
  • قیمت آماری
    1,008,766ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/07
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %5/63
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %26/8
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %30/35
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    22/03 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    47,621,442میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
  • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرس حسابرسی رایمند و همکاران
  • آدرس سایتhttps://saramadfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک15/9%اوراق مشارکت82/88%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/22%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد