سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
سرآمد بازار
سرآمد بازار
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,009,237
اقدام به معامله
سرآمد بازار
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,009,237
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
2/84 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0/07%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,837,137,643,737
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,009,237
ریال
قیمت ابطال
1,008,075
ریال
قیمت آماری
1,008,766
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
0/07
سقف واحدهای صندوق
50,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
5/63
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۱۲/۲۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
26/8
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
30/35
آخرین مبلغ سود تقسیمی
22/03 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
47,621,442
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
سمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
متولی
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
حسابرسی رایمند و همکاران
آدرس سایت
https://saramadfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
ندارد
نقد و بانک
15/9%
اوراق مشارکت
82/88%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/22%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق
دادهای برای نمایش وجود ندارد