در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,009,4695%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +144/55%
- +109/99%
- +21/19%
- +10/99%
- +5/89%
- +1/96%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,332,144,711,387
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,009,469
- قیمت ابطال (ریال)1,008,548
- قیمت آماری (ریال)1,005,332
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.32%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 2.25%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسحسابرسی بهمند
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق