با درآمد ثابت اعتماد ملل
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل
قیمت صدور
1,003,650
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
27,081,887,167,796
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,003,650ریال
- قیمت ابطال1,002,908ریال
- قیمت آماری987,398ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-1/55
- سقف واحدهای صندوق40,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%67/51
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/34
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/34
- آخرین مبلغ سود تقسیمی25/44 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده13,044,092میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلی جهانی,سید مازیار دلیران
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسحسابرسی بهمند
- آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام6/08%نقد و بانک35/53%اوراق مشارکت51/35%واحدهای صندوق4/61%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/42%