مشترک صبای هدف
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,004,8175%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +156/27%
- +107/46%
- +15/89%
- +8/59%
- +5/34%
- +1/78%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
324,178,179,560
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,004,817
- قیمت ابطال (ریال)1,003,893
- قیمت آماری (ریال)980,812
- تفاوت قیمت ابطال و آماری2.35%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 4,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 8.07%
- مدیران سرمایه گذاریمحمد شوریابی,عباسعلی حقانی نسب,علی فرجی پو
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی امجد تراز
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.hadafmf.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق