صبای هدف
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۳
مشترک صبای هدف
قیمت صدور
1,000,767
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
316,966,857,783
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,000,767ریال
- قیمت ابطال999,977ریال
- قیمت آماری977,442ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-2/25
- سقف واحدهای صندوق4,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%7/92
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۳
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%25/49
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%28/69
- آخرین مبلغ سود تقسیمی21/65 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده3,685,850میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعباسعلی حقانی نسب,جواد توتی,حمید حسن پور کارسالاری
- متولیموسسه رتبه بندی پارس کیان
- حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- آدرس سایتhttp://www.hadafmf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/54%نقد و بانک24/31%اوراق مشارکت61/99%واحدهای صندوق4/38%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/78%