نیکوکاری فردای روشن
قیمت صدور
10,030
تصویر صندوق نیکوکاری فردای روشن

نیکوکاری فردای روشن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
  • قیمت صدور
    10,030
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    213/24 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/14%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
213,237,734,877
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,030ریال
  • قیمت ابطال
    10,026ریال
  • قیمت آماری
    10,140ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %1/14
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %42/53
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    206 ریال
  • ظرفیت باقی مانده
    288,188میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
  • آدرس سایتhttp://www.fardaroshanfund.ir/

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/46%نقد و بانک35/49%اوراق مشارکت62/72%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/33%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق