مشترک گنجینه الماس پایدار
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۵
قیمت صدور
1,012,1535%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +189/66%
- +148/64%
- +25/26%
- +13/17%
- +8/45%
- +2/76%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الماس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
265,396,536,988
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,012,153
- قیمت ابطال (ریال)1,010,026
- قیمت آماری (ریال)1,040,557
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-2.93%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۵
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 4,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 6.57%
- مدیران سرمایه گذاریشهاب الدین علیشاهی,فریبا حسین خانی,ابراهیم جعفری
- متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- ضامن نقد شوندگیشرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- آدرس سایتhttps://almaspaidarfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق