اندوخته توسعه صادرات آرمانی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۹
قیمت صدور
1,014,9975%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +144/55%
- +101/29%
- +20/98%
- +10/52%
- +5/44%
- +1/73%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
133,312,532,590,585
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,014,997
- قیمت ابطال (ریال)1,014,135
- قیمت آماری (ریال)1,013,532
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.06%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۹
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 200,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 65.73%
- مدیران سرمایه گذاریامیر ساوجی نیا,سید محمد تقی پورمقیم
- متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی بانک توسعه صادرات ایران
- آدرس سایتhttps://www.edbifund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق