اندوخته توسعه صادرات آرمانی
قیمت صدور
1,008,326
تصویر صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی

اندوخته توسعه صادرات آرمانی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,008,326
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    119/06 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
119,063,578,752,666
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,326ریال
  • قیمت ابطال
    1,007,326ریال
  • قیمت آماری
    1,007,291ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %59/10
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/44
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/13
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/91 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    82,483,487میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریامیر ساوجی نیا,سید محمد تقی پورمقیم,ندا بشیری
  • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttps://www.edbifund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام12/48%نقد و بانک29/66%اوراق مشارکت53/84%واحدهای صندوق2/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/18%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق