اندوخته توسعه صادرات آرمانی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اندوخته توسعه صادرات آرمانی
قیمت صدور
1,011,815
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +154/91%
- +100/44%
- +20/8%
- +10%
- +5/17%
- +1/51%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
124,409,277,653,206
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,011,815
- قیمت ابطالریال 1,010,892
- قیمت آماریریال 1,010,891
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 61/53%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/2%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/71 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 77/84 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیر ساوجی نیا,سید محمد تقی پورمقیم,ندا بشیری
- متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی بانک توسعه صادرات ایران
- آدرس سایتhttps://www.edbifund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام3/94%نقد و بانک41/87%اوراق مشارکت50/44%واحدهای صندوق3/04%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/71%