توسعه سرمایه نیکی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
57,6255%
توسعه سرمایه نیکی
قیمت صدور
57,6255%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +454/8%
- +230/8%
- +24/97%
- +17/63%
- +10/77%
- -2/47%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
159,546,320,963
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۱۷(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)57,625
- قیمت ابطال (ریال)57,521
- قیمت آماری (ریال)57,521
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 50,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 5/55%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)2,721,417
- مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://nikigroupfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق