سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
توسعه سرمایه نیکی
توسعه سرمایه نیکی
اقدام به معامله
قیمت صدور
62,726
اقدام به معامله
توسعه سرمایه نیکی
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
62,726
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
155/33 B
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-1/12%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۱۷
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
155,330,602,084
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
62,726
ریال
قیمت ابطال
62,651
ریال
قیمت آماری
61,947
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
-1/12
سقف واحدهای صندوق
50,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
4/96
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
ظرفیت باقی مانده
2,980,784
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
فهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
متولی
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
آدرس سایت
http://nikigroupfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
13/63%
نقد و بانک
35/83%
اوراق مشارکت
46/3%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
4/23%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق