توسعه سرمایه نیکی
قیمت صدور
62,726
تصویر صندوق توسعه سرمایه نیکی

توسعه سرمایه نیکی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
  • قیمت صدور
    62,726
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    155/33 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/12%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
155,330,602,084
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    62,726ریال
  • قیمت ابطال
    62,651ریال
  • قیمت آماری
    61,947ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/12
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %4/96
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    2,980,784میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://nikigroupfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام13/63%نقد و بانک35/83%اوراق مشارکت46/3%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/23%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق