مشترک نوین نگر آسیا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
30,7715%
  • دوره تقسیم سود
    -
  • خالص ارزش دارایی
    368,671/80میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    0.60 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +196/48%
    • +186/06%
    • +22/08%
    • +10/42%
    • +5/15%
    • +1/77%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
368,671,804,649
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۲۵(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)30,771
  • قیمت ابطال (ریال)30,750
  • قیمت آماری (ریال)30,566
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.60%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
  • استمرار پرداخت سودندارد
  • سقف واحد های صندوق
    50,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    23.98%
  • مدیران سرمایه گذاریعلی شکوهی,کیوان ایرانی,زهرا جمالی پیرسرا
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://www.novinnegarfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق