در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,042,7945%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +144/66%
- +98/89%
- +21/08%
- +10/29%
- +5/20%
- +1/74%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
40,379,537,809,737
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,042,794
- قیمت ابطال (ریال)1,040,879
- قیمت آماری (ریال)1,074,825
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.16%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 40,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 96.98%
- مدیران سرمایه گذاریمحمد محمدی,امین تفضلی مقدم,نسترن اسدیان فیلی
- متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttps://omidansarfunds.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق