با درآمد ثابت کوثر یکم
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۶/۲۰
قیمت صدور
1,236,4655%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +168/80%
- +127/19%
- +22/21%
- +8/91%
- +5/44%
- +3/41%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری آبان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,811,756,760,240
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۷/۲۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,236,465
- قیمت ابطال (ریال)1,234,278
- قیمت آماری (ریال)1,242,301
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.65%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۶/۲۰
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 16.05%
- مدیران سرمایه گذاریبابک حقیقی مهمانداری,مازیار حقیقی مهمانداری,فاطمه فرشاد بخشایش
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://kosar1fund.com/
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق