گنجینه امید ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
110,8965%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +172/13%
- +114/76%
- +20/52%
- +10/35%
- +5/35%
- +1/79%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
85,612,047,080,192
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۳۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)110,896
- قیمت ابطال (ریال)110,707
- قیمت آماری (ریال)109,541
- تفاوت قیمت ابطال و آماری1.06%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 77.33%
- مدیران سرمایه گذاریمرضیه خزائی,عبدالله دریابر,نیلوفر ظهیرالدینی
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهراد مشار
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttps://ganjinehomidfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق