گنجینه امید ایرانیان
قیمت صدور
111,159
تصویر صندوق گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۷
  • قیمت صدور
    111,159
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    60/91 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/08%
  • بیشتر
  • بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • 5 سال
    • 1 سال
    • 6 ماه
    • 3 ماه
    • 1 ماه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
60,905,615,564,522
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    111,159ریال
  • قیمت ابطال
    111,063ریال
  • قیمت آماری
    108,750ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-2/08
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %54/84
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/25
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/14
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    2/25 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    50,200,829میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعبدالله دریابر,حامد دانشخواهی,حسین صیادلو
  • متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی هشیاربهمند
  • آدرس سایتhttps://ganjinehomidfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/4%نقد و بانک38/2%اوراق مشارکت51/73%واحدهای صندوق1/16%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/51%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق