گنجینه امید ایرانیان
قیمت صدور
111,062
تصویر صندوق گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    111,062
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    62/28 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/99%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
62,277,742,668,063
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    111,062ریال
  • قیمت ابطال
    110,953ریال
  • قیمت آماری
    108,744ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/99
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %56/13
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22/52
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    2/02 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    48,723,254میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری عبدالله دریابر,حامد دانشخواهی,حسین صیادلو
  • متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران
  • حسابرس موسسه حسابرسی هشیاربهمند
  • ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه امید
  • آدرس سایت https://ganjinehomidfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/99%نقد و بانک18/38%اوراق مشارکت71/24%واحدهای صندوق1/22%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/17%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق