اندیشه خبرگان سهام
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
اندیشه خبرگان سهام
قیمت صدور
29,684,045
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,809/79%
- +1,096/32%
- +48/4%
- -7/18%
- -6/36%
- -1/36%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان هامرز
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,827,144,250,771
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 29,684,045
- قیمت ابطالریال 29,463,890
- قیمت آماریریال 29,463,890
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 31/01%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 4/10 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.khobreganfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام98/8%نقد و بانک0/08%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/12%