مشترک نیکوکاری ندای امید
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
43,522,5195%
مشترک نیکوکاری ندای امید
قیمت صدور
43,522,5195%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +4,104/42%
- +4,157/52%
- +79/64%
- +74%
- +27/73%
- -8/12%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
12 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
237,203,711,009
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)43,522,519
- قیمت ابطال (ریال)43,253,777
- قیمت آماری (ریال)43,253,777
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۱/۹/۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)150,000
- سقف واحد های صندوق 200,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 2/74%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)8,465,826
- مدیران سرمایه گذاریعلی گشاده فکر,علی کمالی,بهروز معروفی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://omid.aban.net
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق