با در آمد ثابت کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,007,5175%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    27,110,349/794میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    -2.46 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +226/60%
    • +61/08%
    • +21/60%
    • +11/01%
    • +5/76%
    • +1/92%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
27,110,349,794,032
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۹/۲۵(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)1,007,517
  • قیمت ابطال (ریال)1,006,439
  • قیمت آماری (ریال)1,031,867
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری-2.46%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • سقف واحد های صندوق
    100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    26.94%
  • مدیران سرمایه گذاریرامتین خدادادی,سعید ویسی زاده,شقایق افشار
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://charismafixedincome.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق