سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
با در آمد ثابت کاریزما
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,625
اقدام به معامله
با در آمد ثابت کاریزما
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,625
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
68/02 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-1/85%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۹/۲۵
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
68,022,833,719,835
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,008,625
ریال
قیمت ابطال
1,007,891
ریال
قیمت آماری
989,222
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
-1/85
سقف واحدهای صندوق
125,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
53/99
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۱۲/۲۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
24
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
26/83
آخرین مبلغ سود تقسیمی
19/73 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
58,005,810
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
شقایق افشار,مهدی باغبان,سیده شهره مومنی
متولی
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
آدرس سایت
http://charismafixedincome.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
2/96%
نقد و بانک
43/55%
اوراق مشارکت
36/47%
واحدهای صندوق
15/26%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/76%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق