در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما
قیمت صدور
1,008,625
تصویر صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما

با در آمد ثابت کاریزما

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,008,625
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    68/02 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/85%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۹/۲۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
68,022,833,719,835
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,625ریال
  • قیمت ابطال
    1,007,891ریال
  • قیمت آماری
    989,222ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/85
  • سقف واحد‌های صندوق
    125,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %53/99
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/83
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/73 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    58,005,810میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریشقایق افشار,مهدی باغبان,سیده شهره مومنی
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
  • آدرس سایتhttp://charismafixedincome.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام2/96%نقد و بانک43/55%اوراق مشارکت36/47%واحدهای صندوق15/26%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/76%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق