یکم آبان
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۳
مشترک یکم آبان
قیمت صدور
37,201,593
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۸/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,172,330,585,672
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور37,201,593ریال
- قیمت ابطال36,937,303ریال
- قیمت آماری36,937,303ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق200,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%70/02
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۳
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده2,230,979میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلی کمالی,بهروز معروفی,افسانه فراهانی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- آدرس سایتhttps://abfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام99/26%نقد و بانک0/06%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/68%