مشترک یکم آبان
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
34,169,1645%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3289/78%
- +2272/09%
- +59/07%
- +63/49%
- +23/79%
- +14/33%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,355,482,914,423
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۸/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)34,169,164
- قیمت ابطال (ریال)33,923,803
- قیمت آماری (ریال)33,923,803
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 200,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 78.93%
- مدیران سرمایه گذاریمیثم کریمی,علی کمالی,بهروز معروفی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://abfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق