نیکوکاری دانشگاه الزهرا
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,008,4485%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +228/08%
- +157/31%
- +15/21%
- +7/34%
- +4/20%
- +1/04%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
52,636,065,318
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۷/۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,008,448
- قیمت ابطال (ریال)1,006,541
- قیمت آماری (ریال)1,006,541
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 200,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 26.15%
- مدیران سرمایه گذاریمنا شوریه,زهرا بدری ساروخلیل,طاهره صادق نیا کوچکده
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.alzahrafund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق