مشترک یکم اکسیر فارابی
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
2,267,1395%
مشترک یکم اکسیر فارابی
قیمت صدور
2,267,1395%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +22,420/6%
- +2,603/18%
- +66/28%
- +73/17%
- +33/84%
- -5/2%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,970,055,850,043
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۹/۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)2,267,139
- قیمت ابطال (ریال)2,252,042
- قیمت آماری (ریال)2,252,042
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 10,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 35/39%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)14,647,907
- مدیران سرمایه گذاریزهرا گودرزی,حسین محمودی,پریسا زارعی
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://exir1.irfarabi.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق