ثابت حامی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۵
قیمت صدور
56,3465%
ثابت حامی
قیمت صدور
56,3465%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +459/19%
- +157/55%
- +20/87%
- +10/17%
- +5/12%
- +1/69%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
222,547,125,761,550
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)56,346
- قیمت ابطال (ریال)56,335
- قیمت آماری (ریال)57,153
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1.45%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۵
- سقف واحد های صندوق 5,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 79/01%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)59,139,481
- مدیران سرمایه گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن,سروش حاجی ابولی,حسن قاسمی
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی آزمون پرداز
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.hamifund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق