حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,015,148
تصویر صندوق حکمت آشنا ایرانیان

حکمت آشنا ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۷
  • قیمت صدور
    1,015,148
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    12/34 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    3/04%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,338,115,394,842
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,015,148ریال
  • قیمت ابطال
    1,013,972ریال
  • قیمت آماری
    1,044,770ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %3/04
  • سقف واحد‌های صندوق
    35,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %34/77
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/07
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/55 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    23,177,758میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttps://www.afund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/3%نقد و بانک35/37%اوراق مشارکت49/08%واحدهای صندوق3/76%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/49%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق