حکمت آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,002,4065%
حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,002,4065%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +147/27%
- +120/11%
- +23/1%
- +12/66%
- +6/82%
- +2/05%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,793,394,754,988
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,002,406
- قیمت ابطال (ریال)1,000,685
- قیمت آماری (ریال)1,056,471
- تفاوت قیمت آماری و ابطال5.57%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/01%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)21,241
- استمرار پرداخت سود دارد
- سقف واحد های صندوق 35,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 30/82%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)24,272,259
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://www.afund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق