مشترک صنعت و معدن
قیمت صدور
1,007,510
تصویر صندوق مشترک صنعت و معدن

مشترک صنعت و معدن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
  • قیمت صدور
    1,007,510
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    9/06 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/57%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,062,645,512,884
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,007,510ریال
  • قیمت ابطال
    1,006,849ریال
  • قیمت آماری
    1,001,074ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/57
  • سقف واحد‌های صندوق
    15,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %60/01
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/07
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/86 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    6,044,056میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی,فرشته آهنگری آغمیونی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
  • آدرس سایتhttps://smfund.ir/

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام7/17%نقد و بانک49/67%اوراق مشارکت41/6%واحدهای صندوق0/25%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/3%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق