مشترک صنعت و معدن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,058,8625%
مشترک صنعت و معدن
قیمت صدور
1,058,8625%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +152/47%
- +149/94%
- +19/84%
- +13/07%
- +6/14%
- +2/02%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,002,872,194,097
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۲۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,058,862
- قیمت ابطال (ریال)1,057,807
- قیمت آماری (ریال)1,093,993
- تفاوت قیمت آماری و ابطال3.42%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)22,128
- استمرار پرداخت سود ندارد
- سقف واحد های صندوق 5,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 75/68%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)1,287,443
- مدیران سرمایه گذاری,علی اسکینی,نوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی
- متولیموسسه حسابرسی آزمودگان
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://www.smfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق